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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 174 157.00 | | 1 174 157.00 | 1 174 157.00 |
AP Constructions | 123 238.00 | 28 965.00 | 94 272.00 | 123 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 439.00 | 3 595.00 | 1 844.00 | 5 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 221.00 | 95 697.00 | 105 523.00 | 201 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BF Prêts | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 680.00 | 133 459.00 | 1 426 221.00 | 1 559 680.00 |
BT Marchandises | 219 928.00 | 600.00 | 219 328.00 | 219 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
BZ Autres créances | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 811.00 | | 167 811.00 | 167 811.00 |
CF Disponibilités | 130 743.00 | | 130 743.00 | 130 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 702.00 | 600.00 | 594 102.00 | 594 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 382.00 | 134 059.00 | 2 020 323.00 | 2 154 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 387.00 | 15 142.00 | | 18 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 939.00 | 64 899.00 | | -41 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 448.00 | 1 744 041.00 | | 1 640 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 522.00 | 70 517.00 | | 56 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 452.00 | 33 197.00 | | 61 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 875.00 | 146 607.00 | | 158 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 025.00 | 92 003.00 | | 103 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 875.00 | 342 326.00 | | 379 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 323.00 | 2 086 368.00 | | 2 020 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 521.00 | 285 804.00 | | 337 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 055.00 | | 42 896.00 | 1 542 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864.00 | 50 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 270.00 | 1 559 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 406.00 | 329 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 358.00 | | | 1 179 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 659.00 | | 42 646.00 | 309 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 038.00 | | 250.00 | 53 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 369.00 | 30 496.00 | 22 406.00 | 125 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 168.00 | 30 496.00 | 22 406.00 | 120 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 875.00 | 158 875.00 | | 158 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
UP Prêts | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 523.00 | 14 169.00 | 38 482.00 | 56 523.00 |
VI Groupe et associés | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 548.00 | 76 219.00 | 32 329.00 | 108 548.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 876.00 | 337 522.00 | 38 482.00 | 379 876.00 |