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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 174 157.00 | | 1 174 157.00 | 1 174 157.00 |
AP Constructions | 123 238.00 | 20 121.00 | 103 117.00 | 123 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 439.00 | 2 955.00 | 2 484.00 | 5 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 980.00 | 97 091.00 | 83 888.00 | 180 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BF Prêts | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 054.00 | 125 369.00 | 1 416 685.00 | 1 542 054.00 |
BT Marchandises | 193 697.00 | 600.00 | 193 097.00 | 193 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 314.00 | 32.00 | 30 282.00 | 30 314.00 |
BZ Autres créances | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 897.00 | | 206 897.00 | 206 897.00 |
CF Disponibilités | 185 005.00 | | 185 005.00 | 185 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 315.00 | 632.00 | 669 682.00 | 670 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 369.00 | 126 001.00 | 2 086 368.00 | 2 212 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 142.00 | 13 246.00 | | 15 142.00 |
DH Report à nouveau | | -13 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 899.00 | 51 673.00 | | 64 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 041.00 | 1 715 156.00 | | 1 744 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 517.00 | 66 168.00 | | 70 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 197.00 | 9 182.00 | | 33 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 607.00 | 152 292.00 | | 146 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 003.00 | 48 556.00 | | 92 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 326.00 | 276 199.00 | | 342 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 368.00 | 1 991 356.00 | | 2 086 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 803.00 | 218 621.00 | | 285 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 284.00 | | 31 645.00 | 1 514 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 1 542 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 309 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 358.00 | | | 1 179 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 618.00 | | 24 915.00 | 288 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 308.00 | | 6 730.00 | 46 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 541.00 | 23 703.00 | 3 875.00 | 105 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 340.00 | 23 703.00 | 3 875.00 | 100 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
UP Prêts | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 518.00 | 13 995.00 | 43 436.00 | 70 518.00 |
VI Groupe et associés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 748.00 | 80 555.00 | 35 193.00 | 115 748.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 327.00 | 285 804.00 | 43 436.00 | 342 327.00 |