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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 157.00 | | 1 174 157.00 | 1 174 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 120 562.00 | 11 435.00 | 109 126.00 | 120 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 2 638.00 | 582.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 835.00 | 86 265.00 | 78 569.00 | 164 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 284.00 | 105 540.00 | 1 408 743.00 | 1 514 284.00 |
BT Marchandises | 187 383.00 | 541.00 | 186 842.00 | 187 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 750.00 | 32.00 | 36 718.00 | 36 750.00 |
BZ Autres créances | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 140.00 | | 210 140.00 | 210 140.00 |
CF Disponibilités | 114 363.00 | | 114 363.00 | 114 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 186.00 | 573.00 | 582 612.00 | 583 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 470.00 | 106 114.00 | 1 991 356.00 | 2 097 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
DH Report à nouveau | -13 763.00 | | | -13 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 673.00 | -13 763.00 | | 51 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 156.00 | 1 663 483.00 | | 1 715 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 168.00 | 74 659.00 | | 66 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | 9 212.00 | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 292.00 | 144 195.00 | | 152 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 556.00 | 83 590.00 | | 48 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 199.00 | 311 657.00 | | 276 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 356.00 | 1 975 140.00 | | 1 991 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 621.00 | 245 490.00 | | 218 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 712.00 | | 1 573.00 | 1 512 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 358.00 | | | 1 179 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 532.00 | | 1 087.00 | 287 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 822.00 | | 486.00 | 45 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 344.00 | 26 197.00 | | 79 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 143.00 | 26 197.00 | | 74 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 292.00 | 152 292.00 | | 152 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UP Prêts | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 169.00 | 8 591.00 | 35 384.00 | 66 169.00 |
VI Groupe et associés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 162.00 | 71 299.00 | 28 863.00 | 100 162.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 200.00 | 218 622.00 | 35 384.00 | 276 200.00 |