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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 431.00 | 69 401.00 | 20 030.00 | 89 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 697.00 | 70 167.00 | 21 530.00 | 91 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
084 Disponibilités | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 636.00 | | 130 636.00 | 130 636.00 |
110 Total général Actif | 222 333.00 | 70 167.00 | 152 166.00 | 222 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 496.00 | | | 146 496.00 |
222 Production stockée | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -878.00 | | | -878.00 |
242 Autres charges externes. | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
252 Charges sociales | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 888.00 | | | 146 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 537.00 | | | 537.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |