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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 118.00 | 75 488.00 | 5 630.00 | 81 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 384.00 | 76 254.00 | 7 130.00 | 83 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
072 Créances – Autres | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
084 Disponibilités | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 615.00 | | 140 615.00 | 140 615.00 |
110 Total général Actif | 223 999.00 | 76 254.00 | 147 745.00 | 223 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 425.00 | | | 167 425.00 |
222 Production stockée | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 643.00 | | | 173 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 286.00 | | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 774.00 | | | 68 774.00 |
252 Charges sociales | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 341.00 | | | 164 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 369.00 | | | 13 369.00 |