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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 172.00 | 66 404.00 | 13 768.00 | 80 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 438.00 | 67 170.00 | 15 268.00 | 82 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
072 Créances – Autres | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
084 Disponibilités | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
110 Total général Actif | 204 239.00 | 67 170.00 | 137 069.00 | 204 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 074.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 822.00 | | | 151 822.00 |
222 Production stockée | -6 746.00 | | | -6 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 921.00 | | | 921.00 |
242 Autres charges externes. | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
252 Charges sociales | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 589.00 | | | -13 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |