| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 718.00 | 79 845.00 | 1 873.00 | 81 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 984.00 | 80 611.00 | 3 373.00 | 83 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 358.00 | | 85 358.00 | 85 358.00 |
072 Créances – Autres | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
084 Disponibilités | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 851.00 | | 185 851.00 | 185 851.00 |
110 Total général Actif | 269 835.00 | 80 611.00 | 189 224.00 | 269 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 469.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 157.00 | | | 211 157.00 |
222 Production stockée | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 603.00 | | | 217 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
242 Autres charges externes. | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
252 Charges sociales | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 651.00 | | | 11 651.00 |