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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 441.00 | 73 011.00 | 8 430.00 | 81 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 707.00 | 73 777.00 | 9 930.00 | 83 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
084 Disponibilités | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 123.00 | | 137 123.00 | 137 123.00 |
110 Total général Actif | 220 830.00 | 73 777.00 | 147 053.00 | 220 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 447.00 | | | 154 447.00 |
222 Production stockée | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
252 Charges sociales | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 787.00 | | | 157 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80.00 | | | 80.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |