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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115.00 | 2 877.00 | 1 238.00 | 4 115.00 |
BP En cours de production de services | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BT Marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 534.00 | 4 860.00 | 129 674.00 | 134 534.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 752.00 | 4 860.00 | 149 892.00 | 154 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 867.00 | 7 737.00 | 151 130.00 | 158 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 103.00 | 8 397.00 | | 18 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 759.00 | 9 706.00 | | 8 759.00 |
DL TOTAL (I) | 73 861.00 | 65 103.00 | | 73 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 955.00 | 18 189.00 | | 7 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 922.00 | 26 694.00 | | 22 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 956.00 | 10 505.00 | | 13 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 986.00 | 38 944.00 | | 31 986.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 1 254.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 269.00 | 95 586.00 | | 77 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 130.00 | 160 689.00 | | 151 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 269.00 | 87 710.00 | | 77 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 70.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 345.00 | | 112 345.00 | 112 345.00 |
FG Production vendue services | 165 071.00 | | 165 071.00 | 165 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 416.00 | | 277 416.00 | 277 416.00 |
FM Production stockée | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 503.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 289.00 | 258 851.00 | | 279 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 530.00 | 249 145.00 | | 270 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 759.00 | 9 706.00 | | 8 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115.00 | | 375.00 | 4 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | 375.00 | 1 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533.00 | 344.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 344.00 | | 2 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VI Groupe et associés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 779.00 | 135 779.00 | | 135 779.00 |
VW T.V.A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 499.00 | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 938.00 | 1 887.00 | | 1 938.00 |
ST Autres comptes | 14 121.00 | 15 291.00 | | 14 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 144.00 | 7 226.00 | | 7 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 42 576.00 | 37 322.00 | | 42 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 634.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | 1 133.00 | | 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 483.00 | 52 191.00 | | 55 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 259.00 | 18 280.00 | | 20 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 779.00 | 61 726.00 | | 65 779.00 |