| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973.00 | 2 877.00 | 1 096.00 | 3 973.00 |
BP En cours de production de services | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BT Marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 977.00 | 5 221.00 | 122 755.00 | 127 977.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 93 015.00 | | 93 015.00 | 93 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 547.00 | 5 221.00 | 220 326.00 | 225 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 520.00 | 8 098.00 | 221 422.00 | 229 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 454.00 | 47 077.00 | | 47 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943.00 | 377.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 98 397.00 | 94 454.00 | | 98 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 629.00 | 52 508.00 | | 46 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 160.00 | 4 412.00 | | 10 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 9 959.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 004.00 | 52 996.00 | | 58 004.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 2 641.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 025.00 | 122 516.00 | | 123 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 422.00 | 216 970.00 | | 221 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 466.00 | 105 925.00 | | 112 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 712.00 | | 121 712.00 | 121 712.00 |
FG Production vendue services | 137 689.00 | | 137 689.00 | 137 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 401.00 | | 259 401.00 | 259 401.00 |
FM Production stockée | | | -2 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 653.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 696.00 | 251 894.00 | | 259 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 753.00 | 251 517.00 | | 255 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 943.00 | 377.00 | | 3 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973.00 | | 975.00 | 3 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 3 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | 975.00 | 1 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 637.00 | 5 221.00 | 1 637.00 | 1 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637.00 | 5 221.00 | 1 637.00 | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | 5 221.00 | 1 637.00 | 1 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 221.00 | 1 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 121 720.00 | 121 720.00 | | 121 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 629.00 | 36 070.00 | 10 559.00 | 46 629.00 |
VI Groupe et associés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
VW T.V.A. | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 025.00 | 112 466.00 | 10 559.00 | 123 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 401.00 | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 357.00 | 2 200.00 | | 2 357.00 |
ST Autres comptes | 17 578.00 | 11 714.00 | | 17 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 818.00 | 7 606.00 | | 7 818.00 |
YT Sous‐traitance | 37 278.00 | 29 372.00 | | 37 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 596.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | 997.00 | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 509.00 | 47 362.00 | | 52 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 550.00 | 16 236.00 | | 18 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 030.00 | 50 892.00 | | 65 030.00 |