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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515.00 | 2 877.00 | 638.00 | 3 515.00 |
BP En cours de production de services | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BT Marchandises | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 423.00 | 3 510.00 | 159 913.00 | 163 423.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 423.00 | 3 510.00 | 170 914.00 | 174 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 938.00 | 6 386.00 | 171 552.00 | 177 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 085.00 | 26 861.00 | | 36 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | 9 223.00 | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 87 099.00 | 83 085.00 | | 87 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 161.00 | 23 071.00 | | 21 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 12 437.00 | | 19 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 560.00 | 34 431.00 | | 37 560.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 453.00 | 70 420.00 | | 84 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 552.00 | 153 505.00 | | 171 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 453.00 | 70 420.00 | | 84 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
FG Production vendue services | 185 576.00 | | 185 576.00 | 185 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 358.00 | | 288 358.00 | 288 358.00 |
FM Production stockée | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 12 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 228.00 | 37 755.00 | | 37 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 1 357.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 268.00 | 280 632.00 | | 295 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 254.00 | 271 409.00 | | 291 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015.00 | 9 223.00 | | 4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 662.00 | 3 510.00 | 6 662.00 | 6 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 662.00 | 3 510.00 | 6 662.00 | 6 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662.00 | 3 510.00 | 6 662.00 | 6 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 156 584.00 | 156 584.00 | | 156 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VI Groupe et associés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 799.00 | 166 799.00 | | 166 799.00 |
VW T.V.A. | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 275.00 | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 064.00 | 1 973.00 | | 2 064.00 |
ST Autres comptes | 16 602.00 | 13 352.00 | | 16 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 284.00 | 7 187.00 | | 7 284.00 |
YT Sous‐traitance | 41 383.00 | 37 187.00 | | 41 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 623.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | 898.00 | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 478.00 | 56 037.00 | | 51 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 261.00 | 19 969.00 | | 17 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 333.00 | 59 698.00 | | 67 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |