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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973.00 | 2 877.00 | 1 096.00 | 3 973.00 |
BP En cours de production de services | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 203.00 | 1 637.00 | 137 565.00 | 139 203.00 |
BZ Autres créances | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 511.00 | 1 637.00 | 215 874.00 | 217 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 484.00 | 4 514.00 | 216 970.00 | 221 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 077.00 | 40 099.00 | | 47 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377.00 | 6 978.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 94 454.00 | 94 077.00 | | 94 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 508.00 | 25 198.00 | | 52 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | 12 404.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 8 160.00 | | 9 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 996.00 | 34 256.00 | | 52 996.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 1 152.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 516.00 | 81 169.00 | | 122 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 970.00 | 175 246.00 | | 216 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 925.00 | 61 837.00 | | 105 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 569.00 | | 105 569.00 | 105 569.00 |
FG Production vendue services | 131 915.00 | | 131 915.00 | 131 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 484.00 | | 237 484.00 | 237 484.00 |
FM Production stockée | | | 3 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 11 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 894.00 | 287 901.00 | | 251 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 517.00 | 280 923.00 | | 251 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377.00 | 6 978.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 195.00 | 1 637.00 | 5 195.00 | 5 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 195.00 | 1 637.00 | 5 195.00 | 5 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 195.00 | 1 637.00 | 5 195.00 | 5 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 637.00 | 5 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 133 881.00 | 133 881.00 | | 133 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 508.00 | 35 917.00 | 16 591.00 | 52 508.00 |
VI Groupe et associés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
VW T.V.A. | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 516.00 | 105 925.00 | 16 591.00 | 122 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 566.00 | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | 2 060.00 | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 11 714.00 | 14 597.00 | | 11 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 606.00 | 7 454.00 | | 7 606.00 |
YT Sous‐traitance | 29 372.00 | 29 161.00 | | 29 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 606.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997.00 | 1 172.00 | | 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 362.00 | 83 742.00 | | 47 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 236.00 | 19 401.00 | | 16 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 892.00 | 53 273.00 | | 50 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |