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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973.00 | 2 877.00 | 1 096.00 | 3 973.00 |
BP En cours de production de services | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BT Marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 290.00 | 5 195.00 | 142 095.00 | 147 290.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 345.00 | 5 195.00 | 174 150.00 | 179 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 317.00 | 8 071.00 | 175 246.00 | 183 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 099.00 | 36 085.00 | | 40 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 978.00 | 4 015.00 | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 94 077.00 | 87 099.00 | | 94 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 198.00 | 5 921.00 | | 25 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 404.00 | 21 161.00 | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 19 812.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 256.00 | 37 560.00 | | 34 256.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 169.00 | 84 453.00 | | 81 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 246.00 | 171 552.00 | | 175 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 837.00 | 84 453.00 | | 61 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 921.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 817.00 | | 119 817.00 | 119 817.00 |
FG Production vendue services | 165 006.00 | | 165 006.00 | 165 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 822.00 | | 284 822.00 | 284 822.00 |
FM Production stockée | | | -466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 195.00 | |
GE Autres charges | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 873.00 | 37 228.00 | | 36 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 100.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -100.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 279.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 901.00 | 295 268.00 | | 287 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 923.00 | 291 254.00 | | 280 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 978.00 | 4 015.00 | | 6 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515.00 | | 1 433.00 | 3 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 3 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | 1 433.00 | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | 5 195.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | 5 195.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510.00 | 5 195.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 195.00 | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 198.00 | 5 865.00 | 19 333.00 | 25 198.00 |
VI Groupe et associés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 352.00 | 150 352.00 | | 150 352.00 |
VW T.V.A. | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 169.00 | 61 837.00 | 19 333.00 | 81 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 153.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | 2 064.00 | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 14 597.00 | 16 602.00 | | 14 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 454.00 | 7 284.00 | | 7 454.00 |
YT Sous‐traitance | 29 161.00 | 41 383.00 | | 29 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 617.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 770.00 | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 742.00 | 51 478.00 | | 83 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 401.00 | 17 261.00 | | 19 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 273.00 | 67 333.00 | | 53 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |