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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 212.00 | 77 115.00 | 15 097.00 | 92 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 524.00 | 66 120.00 | 51 404.00 | 117 524.00 |
AX Avances et acomptes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 304.00 | 143 235.00 | 164 069.00 | 307 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BZ Autres créances | 191 893.00 | | 191 893.00 | 191 893.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 929.00 | | 261 929.00 | 261 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 233.00 | 143 235.00 | 425 999.00 | 569 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
DH Report à nouveau | 166 324.00 | 154 773.00 | | 166 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 717.00 | 11 552.00 | | -43 717.00 |
DL TOTAL (I) | 131 988.00 | 175 705.00 | | 131 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 556.00 | 116 157.00 | | 112 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 819.00 | 93 387.00 | | 118 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 623.00 | 46 714.00 | | 44 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 224.00 | | |
EA Autres dettes | 17 832.00 | 17 692.00 | | 17 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 011.00 | 275 272.00 | | 294 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 999.00 | 450 977.00 | | 425 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 275 171.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 806.00 | 29 524.00 | | 46 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 476.00 | | 879 476.00 | 879 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 476.00 | | 879 476.00 | 879 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 318.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290.00 | 47 318.00 | | 3 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | 610.00 | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 16 110.00 | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 24 522.00 | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | 10 127.00 | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | 19 654.00 | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | 4 868.00 | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 565.00 | -4 546.00 | | -4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 293.00 | 1 134 725.00 | | 910 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 010.00 | 1 123 173.00 | | 954 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 717.00 | 11 552.00 | | -43 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305.00 | | | 305.00 |