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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 479.00 | 62 981.00 | 37 498.00 | 100 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 494.00 | 66 433.00 | 84 062.00 | 150 494.00 |
AX Avances et acomptes | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 363.00 | 129 414.00 | 225 949.00 | 355 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BZ Autres créances | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 325.00 | | 153 325.00 | 153 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 688.00 | 129 414.00 | 379 274.00 | 508 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
DH Report à nouveau | 141 911.00 | 122 607.00 | | 141 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 823.00 | 19 304.00 | | -71 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 954.00 | 2 605.00 | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 81 422.00 | 153 897.00 | | 81 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 979.00 | 113 434.00 | | 101 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 763.00 | 23 763.00 | | 17 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 138.00 | 198 746.00 | | 74 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 171.00 | 33 272.00 | | 63 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
EA Autres dettes | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 852.00 | 414 558.00 | | 297 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 274.00 | 568 455.00 | | 379 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 727.00 | 386 148.00 | | 281 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 570.00 | 69 263.00 | | 73 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 774.00 | | 686 774.00 | 686 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 774.00 | | 686 774.00 | 686 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 067.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 628.00 | 125 068.00 | | 69 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | 622.00 | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 532.00 | 40 000.00 | | 15 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 482.00 | 25 346.00 | | 9 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 665.00 | 65 997.00 | | 25 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 439.00 | 46 096.00 | | 27 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 962.00 | 46 380.00 | | 42 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 297.00 | 19 617.00 | | -17 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -1 472.00 | | -3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 897.00 | 779 491.00 | | 799 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 720.00 | 760 187.00 | | 871 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 823.00 | 19 304.00 | | -71 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 297.00 | | | 297.00 |