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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 964.00 | 89 669.00 | 31 295.00 | 120 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 116.00 | 114 619.00 | 68 497.00 | 183 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 617.00 | 204 288.00 | 196 329.00 | 400 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 579.00 | | 364 579.00 | 364 579.00 |
BZ Autres créances | 136 880.00 | | 136 880.00 | 136 880.00 |
CF Disponibilités | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 525.00 | | 544 525.00 | 544 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 142.00 | 204 288.00 | 740 854.00 | 945 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 499.00 | | | 432 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
DH Report à nouveau | 119 905.00 | 59 665.00 | | 119 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 972.00 | 60 240.00 | | 13 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 143 908.00 | 129 937.00 | | 143 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 400.00 | 178 991.00 | | 147 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 850.00 | 73 738.00 | | 76 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 970.00 | 176 275.00 | | 225 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 713.00 | 72 411.00 | | 117 713.00 |
EA Autres dettes | 29 013.00 | 41 343.00 | | 29 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 946.00 | 542 758.00 | | 596 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 854.00 | 672 695.00 | | 740 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 743.00 | 127 677.00 | | 236 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 574.00 | | 66 002.00 | 396 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 958.00 | 400 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 958.00 | 304 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 036.00 | | 66 002.00 | 300 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 306.00 | 24 982.00 | | 179 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 306.00 | 24 982.00 | | 179 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 970.00 | 81 970.00 | 144 000.00 | 225 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 013.00 | 139.00 | 28 874.00 | 29 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 364 579.00 | 28 579.00 | 336 000.00 | 364 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VC Groupe et associés | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 400.00 | 36 921.00 | 110 478.00 | 147 400.00 |
VI Groupe et associés | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 246.00 | 77 259.00 | 438 987.00 | 516 246.00 |
VW T.V.A. | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 946.00 | 236 743.00 | 360 203.00 | 596 946.00 |