| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 465.00 | 61 162.00 | 16 304.00 | 77 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 587.00 | 77 211.00 | 40 375.00 | 117 587.00 |
AX Avances et acomptes | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 442.00 | 138 373.00 | 171 069.00 | 309 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 346 421.00 | | 346 421.00 | 346 421.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 386.00 | | 397 386.00 | 397 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 828.00 | 138 373.00 | 568 455.00 | 706 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
DH Report à nouveau | 122 607.00 | 166 324.00 | | 122 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 304.00 | -43 717.00 | | 19 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DL TOTAL (I) | 153 897.00 | 131 988.00 | | 153 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 434.00 | 112 556.00 | | 113 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 763.00 | 180.00 | | 23 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 746.00 | 118 819.00 | | 198 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 272.00 | 44 623.00 | | 33 272.00 |
EA Autres dettes | 20 343.00 | 17 832.00 | | 20 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 558.00 | 294 011.00 | | 414 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 455.00 | 425 999.00 | | 568 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 148.00 | 249 839.00 | | 386 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 263.00 | 46 806.00 | | 69 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 449.00 | | 576 449.00 | 576 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 449.00 | | 576 449.00 | 576 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 921.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 068.00 | 3 290.00 | | 125 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | 619.00 | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 1 219.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | 2 917.00 | | 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 997.00 | 4 135.00 | | 65 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 096.00 | 3 011.00 | | 46 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 380.00 | 3 011.00 | | 46 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 617.00 | 1 124.00 | | 19 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -4 565.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 491.00 | 910 293.00 | | 779 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 187.00 | 954 010.00 | | 760 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 304.00 | -43 717.00 | | 19 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 827.00 | 305.00 | | 1 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 304.00 | | 24 205.00 | 307 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 067.00 | 309 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 067.00 | 213 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 156.00 | | 24 205.00 | 211 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |