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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 110.00 | 71 325.00 | 40 785.00 | 112 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 357.00 | 81 918.00 | 93 439.00 | 175 357.00 |
AX Avances et acomptes | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 437.00 | 153 243.00 | 237 194.00 | 390 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
BZ Autres créances | 128 680.00 | | 128 680.00 | 128 680.00 |
CF Disponibilités | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 564.00 | | 261 564.00 | 261 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 001.00 | 153 243.00 | 498 758.00 | 652 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
DH Report à nouveau | 70 088.00 | 141 911.00 | | 70 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 423.00 | -71 823.00 | | -10 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 303.00 | 1 954.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 70 348.00 | 81 422.00 | | 70 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 505.00 | 101 979.00 | | 152 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 491.00 | 17 763.00 | | 87 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 179.00 | 74 138.00 | | 90 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 241.00 | 63 171.00 | | 39 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 652.00 | 20 458.00 | | 17 652.00 |
EA Autres dettes | 41 343.00 | 20 343.00 | | 41 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 410.00 | 297 852.00 | | 428 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 758.00 | 379 274.00 | | 498 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 330.00 | 281 727.00 | | 307 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 73 570.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 363.00 | | 36 914.00 | 355 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 390 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 294 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 215.00 | | 36 914.00 | 259 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 414.00 | 24 249.00 | 420.00 | 129 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 414.00 | 24 249.00 | 420.00 | 129 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
VB T. V. A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VC Groupe et associés | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 272.00 | 31 192.00 | 96 335.00 | 152 272.00 |
VI Groupe et associés | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 665.00 | 242 567.00 | 6 098.00 | 248 665.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 410.00 | 307 330.00 | 96 335.00 | 428 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 2 894.00 | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 934.00 | 15 932.00 | | 15 934.00 |
ST Autres comptes | 99 846.00 | 113 571.00 | | 99 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 708.00 | 33 659.00 | | 33 708.00 |
YT Sous‐traitance | 145 507.00 | 100 000.00 | | 145 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | 2 531.00 | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 169.00 | 5 425.00 | | 4 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 151.00 | 83 553.00 | | 99 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 893.00 | 87 908.00 | | 77 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 996.00 | 263 162.00 | | 294 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |