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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 356.00 | 48 287.00 | 156 069.00 | 204 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 593.00 | 48 287.00 | 286 306.00 | 334 593.00 |
BT Marchandises | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 234.00 | | 230 234.00 | 230 234.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 826.00 | | 250 826.00 | 250 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 419.00 | 48 287.00 | 537 132.00 | 585 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
CU Autres participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 794.00 | 175 451.00 | | 182 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 263.00 | 67 343.00 | | 75 263.00 |
DL TOTAL (I) | 302 058.00 | 286 794.00 | | 302 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 437.00 | 42 177.00 | | 69 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042.00 | 22 916.00 | | 23 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 428.00 | 133 850.00 | | 97 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 627.00 | 30 688.00 | | 42 627.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 1 485.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 074.00 | 231 117.00 | | 235 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 132.00 | 517 911.00 | | 537 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 362.00 | 208 906.00 | | 193 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 14 110.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 744.00 | | 167 487.00 | 169 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 334 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | 204 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 244.00 | | 138 749.00 | 68 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 500.00 | | 28 738.00 | 101 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 853.00 | 30 072.00 | 2 637.00 | 20 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 853.00 | 30 072.00 | 2 637.00 | 20 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 230 234.00 | | | 230 234.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 294.00 | 27 582.00 | 41 712.00 | 69 294.00 |
VI Groupe et associés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
VP Divers | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 202.00 | 267 902.00 | 4 300.00 | 272 202.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 074.00 | 193 362.00 | 41 712.00 | 235 074.00 |