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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 832.00 | 17 953.00 | 213 879.00 | 231 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 695.00 | 17 953.00 | 354 741.00 | 372 695.00 |
BT Marchandises | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 753.00 | | 295 753.00 | 295 753.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 494.00 | | 347 494.00 | 347 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 189.00 | 17 953.00 | 702 236.00 | 720 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
CU Autres participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 058.00 | 182 794.00 | | 208 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 333.00 | 75 263.00 | | 105 333.00 |
DL TOTAL (I) | 357 390.00 | 302 058.00 | | 357 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 782.00 | 69 437.00 | | 110 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 396.00 | 23 042.00 | | 18 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 852.00 | 97 428.00 | | 155 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 946.00 | 42 627.00 | | 53 946.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | 2 539.00 | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 845.00 | 235 074.00 | | 344 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 236.00 | 537 132.00 | | 702 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 430.00 | 193 362.00 | | 267 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 593.00 | | 223 578.00 | 334 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 140 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 477.00 | 372 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 477.00 | 231 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 356.00 | | 182 953.00 | 204 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 238.00 | | 40 625.00 | 130 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 287.00 | 35 203.00 | 65 537.00 | 48 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 287.00 | 35 203.00 | 65 537.00 | 48 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 852.00 | 155 852.00 | | 155 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 295 753.00 | | | 295 753.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 782.00 | 33 367.00 | 77 415.00 | 110 782.00 |
VI Groupe et associés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 193.00 | 345 893.00 | 4 300.00 | 350 193.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 845.00 | 267 430.00 | 77 415.00 | 344 845.00 |