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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 484.00 | 90 787.00 | 95 697.00 | 186 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 034.00 | 90 787.00 | 809 247.00 | 900 034.00 |
BT Marchandises | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 846.00 | | 253 846.00 | 253 846.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CF Disponibilités | 225 529.00 | | 225 529.00 | 225 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 654.00 | | 506 654.00 | 506 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 688.00 | 90 787.00 | 1 315 901.00 | 1 406 688.00 |
CU Autres participations | 709 250.00 | | 709 250.00 | 709 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 460.00 | 319 310.00 | | 409 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 264.00 | 90 150.00 | | 71 264.00 |
DL TOTAL (I) | 524 724.00 | 453 460.00 | | 524 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 937.00 | 47 026.00 | | 637 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 74 752.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 818.00 | 17 475.00 | | 98 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 766.00 | 67 167.00 | | 50 766.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | 2 964.00 | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 177.00 | 209 384.00 | | 791 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 901.00 | 662 844.00 | | 1 315 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 040.00 | | 637 746.00 | 313 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 813.00 | 713 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 751.00 | 900 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 186 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 802.00 | | 1 621.00 | 186 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 238.00 | | 636 125.00 | 126 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 173.00 | 33 516.00 | 902.00 | 58 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 173.00 | 33 516.00 | 902.00 | 58 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 253 846.00 | 253 846.00 | | 253 846.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 937.00 | 102 409.00 | 355 765.00 | 637 937.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 918.00 | 270 618.00 | 4 300.00 | 274 918.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 177.00 | 255 648.00 | 355 765.00 | 791 177.00 |