| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 177.00 | 32 510.00 | 162 667.00 | 195 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 539.00 | 32 510.00 | 336 029.00 | 368 539.00 |
BT Marchandises | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 789.00 | | 286 789.00 | 286 789.00 |
BZ Autres créances | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CF Disponibilités | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 085.00 | | 396 085.00 | 396 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 624.00 | 32 510.00 | 732 114.00 | 764 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
CU Autres participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 390.00 | 208 058.00 | | 233 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 920.00 | 105 333.00 | | 115 920.00 |
DL TOTAL (I) | 393 310.00 | 357 390.00 | | 393 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 415.00 | 110 782.00 | | 77 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 062.00 | 18 396.00 | | 56 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 279.00 | 155 852.00 | | 164 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 281.00 | 53 946.00 | | 39 281.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 5 868.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 804.00 | 344 845.00 | | 338 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 114.00 | 702 236.00 | | 732 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 114.00 | 267 430.00 | | 295 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 695.00 | | 143 194.00 | 372 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 350.00 | 368 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 350.00 | 195 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 832.00 | | 110 694.00 | 231 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 863.00 | | 32 500.00 | 140 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 953.00 | 30 709.00 | 16 153.00 | 17 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 30 709.00 | 16 153.00 | 17 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 279.00 | 164 279.00 | | 164 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 286 789.00 | 286 789.00 | | 286 789.00 |
VB T. V. A. | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 415.00 | 33 726.00 | 43 690.00 | 77 415.00 |
VI Groupe et associés | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 226.00 | 384 926.00 | 4 300.00 | 389 226.00 |
VW T.V.A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 645.00 | 294 955.00 | 43 690.00 | 338 645.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |