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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 121.00 | 3 217.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 049.00 | 124 086.00 | 62 963.00 | 187 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 937.00 | 124 207.00 | 879 730.00 | 1 003 937.00 |
BT Marchandises | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 777.00 | 355.00 | 290 422.00 | 290 777.00 |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 225 791.00 | | 225 791.00 | 225 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 641.00 | 355.00 | 539 286.00 | 539 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 578.00 | 124 562.00 | 1 419 017.00 | 1 543 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 709 250.00 | | 709 250.00 | 709 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 724.00 | 409 460.00 | | 480 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 597.00 | 71 264.00 | | 168 597.00 |
DL TOTAL (I) | 693 321.00 | 524 724.00 | | 693 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 529.00 | 637 937.00 | | 535 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 113.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 469.00 | 98 818.00 | | 108 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 851.00 | 50 766.00 | | 76 851.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 3 543.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 695.00 | 791 177.00 | | 725 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 017.00 | 1 315 901.00 | | 1 419 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 483.00 | 255 648.00 | | 281 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 034.00 | | 103 903.00 | 900 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 484.00 | | 3 903.00 | 186 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 550.00 | | 100 000.00 | 713 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 787.00 | 33 420.00 | | 90 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 787.00 | 33 420.00 | | 90 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 290 351.00 | 290 351.00 | | 290 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 529.00 | 91 316.00 | 353 799.00 | 535 529.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 335.00 | 401 035.00 | 4 300.00 | 405 335.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 695.00 | 281 483.00 | 353 799.00 | 725 695.00 |