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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 2 380.00 | 3 520.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 471.00 | 211 302.00 | 18 169.00 | 229 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 385.00 | 213 681.00 | 2 337 704.00 | 2 551 385.00 |
BT Marchandises | 197 150.00 | | 197 150.00 | 197 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BZ Autres créances | 265 719.00 | | 265 719.00 | 265 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 151 710.00 | | 151 710.00 | 151 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 985.00 | | 641 985.00 | 641 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 370.00 | 213 681.00 | 2 979 688.00 | 3 193 370.00 |
CU Autres participations | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 272.00 | | | 1 445 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 592.00 | | | 248 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 864.00 | | | 2 243 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 728.00 | | | 442 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 099.00 | | | 212 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 824.00 | | | 735 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 688.00 | | | 2 979 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 399.00 | | | 505 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 882.00 | | 2 588 882.00 | 2 588 882.00 |
FG Production vendue services | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 834.00 | | 2 605 834.00 | 2 605 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 730.00 | | | -5 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 933.00 | | | 104 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 868.00 | | | 2 617 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 276.00 | | | 2 369 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 592.00 | | | 248 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 986.00 | | 16 307.00 | 2 536 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908.00 | 2 551 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 235 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 000.00 | | | 2 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 971.00 | | 16 307.00 | 220 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 789.00 | 7 800.00 | 1 908.00 | 207 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 789.00 | 7 800.00 | 1 908.00 | 207 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 099.00 | 212 099.00 | | 212 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 728.00 | 212 303.00 | 230 425.00 | 442 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 893.00 | | | 249 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 326.00 | 289 326.00 | | 289 326.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 824.00 | 505 399.00 | 230 425.00 | 735 824.00 |