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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 3 559.00 | 2 340.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 471.00 | 218 289.00 | 11 183.00 | 229 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 385.00 | 221 848.00 | 2 329 537.00 | 2 551 385.00 |
BT Marchandises | 177 105.00 | | 177 105.00 | 177 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BZ Autres créances | 310 365.00 | | 310 365.00 | 310 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 181 977.00 | | 181 977.00 | 181 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 161.00 | | 713 161.00 | 713 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 545.00 | 221 848.00 | 3 042 697.00 | 3 264 545.00 |
CU Autres participations | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 864.00 | | | 1 693 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 420.00 | | | 269 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 284.00 | | | 2 513 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 438.00 | | | 230 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 049.00 | | | 203 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 413.00 | | | 529 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 697.00 | | | 3 042 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 847.00 | | | 515 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 671.00 | | 2 368 671.00 | 2 368 671.00 |
FG Production vendue services | 263 755.00 | | 263 755.00 | 263 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 427.00 | | 2 632 427.00 | 2 632 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 013.00 | | | -8 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 545.00 | | | 112 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 279.00 | | | 2 653 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 859.00 | | | 2 383 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 420.00 | | | 269 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 385.00 | | | 2 551 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 000.00 | | | 2 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 371.00 | | | 235 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 681.00 | 8 167.00 | | 213 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 681.00 | 8 167.00 | | 213 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 049.00 | 203 049.00 | | 203 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 438.00 | 216 873.00 | 13 566.00 | 230 438.00 |
VI Groupe et associés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 279.00 | | | 212 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 637.00 | | | 304 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 227.00 | 350 227.00 | | 350 227.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 413.00 | 515 847.00 | 13 566.00 | 529 413.00 |