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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 471.00 | 228 040.00 | 1 431.00 | 229 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 386.00 | 233 939.00 | 2 317 447.00 | 2 551 386.00 |
BT Marchandises | 183 477.00 | | 183 477.00 | 183 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BZ Autres créances | 414 225.00 | | 414 225.00 | 414 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 392 280.00 | | 392 280.00 | 392 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 145.00 | | 1 014 145.00 | 1 014 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 532.00 | 233 939.00 | 3 331 593.00 | 3 565 532.00 |
CU Autres participations | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
DG Autres réserves | 686 708.00 | | | 686 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 615.00 | | | 255 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 935.00 | | | 3 073 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 962.00 | | | 179 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 657.00 | | | 257 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 593.00 | | | 3 331 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 657.00 | | | 257 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 386.00 | | | 2 551 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 000.00 | | | 2 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 371.00 | | | 235 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 812.00 | 1 127.00 | | 232 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 812.00 | 1 127.00 | | 232 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 962.00 | 179 962.00 | | 179 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 509.00 | 402 509.00 | | 402 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 537.00 | 434 537.00 | | 434 537.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 657.00 | 257 657.00 | | 257 657.00 |