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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 191.00 | 193 545.00 | 138 646.00 | 332 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 106.00 | 199 444.00 | 2 454 662.00 | 2 654 106.00 |
BT Marchandises | 188 174.00 | | 188 174.00 | 188 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
BZ Autres créances | 435 173.00 | | 435 173.00 | 435 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 441 250.00 | | 441 250.00 | 441 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 528.00 | | 1 104 528.00 | 1 104 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 634.00 | 199 444.00 | 3 559 189.00 | 3 758 634.00 |
CU Autres participations | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 227.00 | | | 187 227.00 |
DG Autres réserves | 686 708.00 | | | 686 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 895.00 | | | 254 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 830.00 | | | 3 128 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 513.00 | | | 233 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 359.00 | | | 430 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 189.00 | | | 3 559 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 005.00 | | | 303 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 386.00 | | 143 628.00 | 2 551 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 909.00 | 2 654 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 909.00 | 338 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 000.00 | | | 2 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 371.00 | | 143 628.00 | 235 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 939.00 | 6 410.00 | 40 909.00 | 233 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 939.00 | 6 410.00 | 40 909.00 | 233 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 513.00 | 233 513.00 | | 233 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VB T. V. A. | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 362.00 | 9.00 | 127 353.00 | 127 362.00 |
VI Groupe et associés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 841.00 | 412 841.00 | | 412 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 253.00 | 471 253.00 | | 471 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 359.00 | 303 006.00 | 127 353.00 | 430 359.00 |