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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 471.00 | 226 913.00 | 2 558.00 | 229 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 386.00 | 232 812.00 | 2 318 574.00 | 2 551 386.00 |
BT Marchandises | 175 026.00 | | 175 026.00 | 175 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BZ Autres créances | 386 747.00 | | 386 747.00 | 386 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 413 012.00 | | 413 012.00 | 413 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 802.00 | | 991 802.00 | 991 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 189.00 | 232 812.00 | 3 310 376.00 | 3 543 189.00 |
CU Autres participations | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 686 708.00 | | | 686 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 612.00 | | | 281 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 320.00 | | | 3 018 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 602.00 | | | 199 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 056.00 | | | 292 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 376.00 | | | 3 310 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 056.00 | | | 292 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 386.00 | | | 2 551 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 000.00 | | | 2 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 371.00 | | | 235 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 840.00 | 2 973.00 | | 229 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 840.00 | 2 973.00 | | 229 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 602.00 | 199 602.00 | | 199 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 918.00 | 383 918.00 | | 383 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 914.00 | 399 914.00 | | 399 914.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 056.00 | 292 056.00 | | 292 056.00 |