| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 414.00 | 18 713.00 | 701.00 | 19 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 134 238.00 | | 1 134 238.00 | 1 134 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 259.00 | 55 211.00 | 49 049.00 | 104 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 942.00 | 341 856.00 | 220 086.00 | 561 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 921.00 | 415 780.00 | 1 612 141.00 | 2 027 921.00 |
BT Marchandises | 2 633 613.00 | 11 741.00 | 2 621 872.00 | 2 633 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 078.00 | 11 165.00 | 2 741 913.00 | 2 753 078.00 |
BZ Autres créances | 279 853.00 | 1 448.00 | 278 405.00 | 279 853.00 |
CF Disponibilités | 1 457 453.00 | | 1 457 453.00 | 1 457 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 143 631.00 | 24 353.00 | 7 119 277.00 | 7 143 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 171 551.00 | 440 133.00 | 8 731 418.00 | 9 171 551.00 |
CU Autres participations | 133 980.00 | | 133 980.00 | 133 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392 000.00 | 3 392 000.00 | | 3 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 839.00 | 135 368.00 | | 172 839.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 910.00 | 16 962.00 | | 300 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 001.00 | 749 419.00 | | 521 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 636 750.00 | 5 543 749.00 | | 5 636 750.00 |
DP Provisions pour risques | 29 880.00 | 48 880.00 | | 29 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 880.00 | 48 880.00 | | 29 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 100.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 241.00 | 2 271 602.00 | | 2 328 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 976.00 | 560 070.00 | | 517 976.00 |
EA Autres dettes | 217 789.00 | 234 107.00 | | 217 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 788.00 | 3 065 879.00 | | 3 064 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 731 418.00 | 8 658 508.00 | | 8 731 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 899 765.00 | | 11 899 765.00 | 11 899 765.00 |
FG Production vendue services | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 936 986.00 | | 11 936 986.00 | 11 936 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 208 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 484 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 583 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 295.00 | 143 100.00 | | 46 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 765.00 | 9 000.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 060.00 | 152 100.00 | | 49 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 942.00 | 196 387.00 | | 31 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | 7 627.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 034.00 | 207 014.00 | | 34 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 026.00 | -54 913.00 | | 15 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 076.00 | 260 226.00 | | 127 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 265 697.00 | 13 562 737.00 | | 12 265 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 744 697.00 | 12 813 317.00 | | 11 744 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 001.00 | 749 419.00 | | 521 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 259.00 | | 147 539.00 | 1 961 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 208 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 20 877.00 | 2 027 921.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 18 577.00 | 666 202.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 109.00 | | 543.00 | 1 153 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 783.00 | | 146 996.00 | 597 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 367.00 | | | 210 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 560.00 | 60 704.00 | 16 485.00 | 371 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 079.00 | 1 634.00 | | 17 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 481.00 | 59 070.00 | 16 485.00 | 354 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 880.00 | | 19 000.00 | 48 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 809.00 | 3 931.00 | | 7 809.00 |
6T Sur comptes clients | 56 158.00 | 10 355.00 | 55 348.00 | 56 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 967.00 | 15 734.00 | 55 348.00 | 63 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 847.00 | 15 734.00 | 74 348.00 | 112 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 734.00 | 74 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 241.00 | 2 328 241.00 | | 2 328 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 775.00 | 162 775.00 | | 162 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 876.00 | 172 876.00 | | 172 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 789.00 | 217 789.00 | | 217 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 952.00 | | | 2 740 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VB T. V. A. | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
VP Divers | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 370.00 | 139 370.00 | | 139 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 651.00 | 3 052 565.00 | 74 087.00 | 3 126 651.00 |
VW T.V.A. | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 670.00 | 3 064 670.00 | | 3 064 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |