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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 922.00 | 71 872.00 | 9 049.00 | 80 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 134 238.00 | | 1 134 238.00 | 1 134 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 130 727.00 | 16 395.00 | 114 331.00 | 130 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 154.00 | 105 866.00 | 61 289.00 | 167 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 914.00 | 484 407.00 | 377 507.00 | 861 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 112.00 | 678 540.00 | 1 910 572.00 | 2 589 112.00 |
BT Marchandises | 2 936 698.00 | | 2 936 698.00 | 2 936 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 117.00 | 194 246.00 | 3 510 871.00 | 3 705 117.00 |
BZ Autres créances | 483 576.00 | | 483 576.00 | 483 576.00 |
CF Disponibilités | 2 154 943.00 | | 2 154 943.00 | 2 154 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 304 867.00 | 194 246.00 | 9 110 621.00 | 9 304 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 893 979.00 | 872 786.00 | 11 021 193.00 | 11 893 979.00 |
CU Autres participations | 133 980.00 | | 133 980.00 | 133 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392 000.00 | | | 3 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 200.00 | | | 339 200.00 |
DG Autres réserves | 2 584 488.00 | | | 2 584 488.00 |
DH Report à nouveau | 455 909.00 | | | 455 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 541.00 | | | 750 541.00 |
DL TOTAL (I) | 7 522 138.00 | | | 7 522 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 002.00 | | | 436 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 058.00 | | | 1 724 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 194.00 | | | 1 012 194.00 |
EA Autres dettes | 326 608.00 | | | 326 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 055.00 | | | 3 499 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 021 193.00 | | | 11 021 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 860.00 | | | 3 162 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 019 335.00 | | 13 019 335.00 | 13 019 335.00 |
FG Production vendue services | 583 348.00 | | 583 348.00 | 583 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 602 683.00 | | 13 602 683.00 | 13 602 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 045 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 651 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 561.00 | |
GE Autres charges | | | 9 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 161 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 534.00 | | | 220 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 138 506.00 | | | 14 138 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 387 965.00 | | | 13 387 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 541.00 | | | 750 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 685.00 | | 77 476.00 | 2 527 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | 207 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 049.00 | 2 589 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 685.00 | 1 159 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 100.00 | | 9 960.00 | 1 212 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 964.00 | | 67 516.00 | 1 106 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 621.00 | | | 208 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 044.00 | 132 181.00 | 14 685.00 | 561 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 111.00 | 11 761.00 | | 60 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 933.00 | 120 420.00 | 14 685.00 | 500 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
6T Sur comptes clients | 121 822.00 | 78 561.00 | 6 137.00 | 121 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 270.00 | 78 561.00 | 7 585.00 | 123 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 150.00 | 78 561.00 | 37 465.00 | 153 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 561.00 | 6 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 058.00 | 1 724 058.00 | | 1 724 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 621.00 | 228 621.00 | | 228 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 375.00 | 220 375.00 | | 220 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 030.00 | 131 030.00 | | 131 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 608.00 | 326 608.00 | | 326 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 884.00 | 3 496 884.00 | | 3 496 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 233.00 | 208 233.00 | | 208 233.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 469.00 | 99 274.00 | 336 195.00 | 435 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
VP Divers | 428 984.00 | 428 984.00 | | 428 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 889.00 | 374 889.00 | | 374 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 269 193.00 | 4 195 916.00 | 73 277.00 | 4 269 193.00 |
VW T.V.A. | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 862.00 | 3 162 667.00 | 336 195.00 | 3 498 862.00 |