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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 942.00 | 72 912.00 | 38 029.00 | 110 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 134 238.00 | | 1 134 238.00 | 1 134 238.00 |
AP Constructions | 130 727.00 | 3 323.00 | 127 404.00 | 130 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 729.00 | 92 828.00 | 24 901.00 | 117 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 268.00 | 438 076.00 | 554 192.00 | 992 268.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 671.00 | 607 140.00 | 2 092 531.00 | 2 699 671.00 |
BT Marchandises | 3 682 595.00 | | 3 682 595.00 | 3 682 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 384.00 | 151 403.00 | 2 787 981.00 | 2 939 384.00 |
BZ Autres créances | 176 986.00 | 1 448.00 | 175 538.00 | 176 986.00 |
CF Disponibilités | 945 179.00 | | 945 179.00 | 945 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 765 406.00 | 152 851.00 | 7 612 556.00 | 7 765 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 077.00 | 759 990.00 | 9 705 087.00 | 10 465 077.00 |
CU Autres participations | 133 980.00 | | 133 980.00 | 133 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392 000.00 | | | 3 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 900.00 | | | 258 900.00 |
DG Autres réserves | 2 222 244.00 | | | 2 222 244.00 |
DH Report à nouveau | 303 813.00 | | | 303 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 843.00 | | | 560 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 737 801.00 | | | 6 737 801.00 |
DP Provisions pour risques | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 802.00 | | | 2 003 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 376.00 | | | 614 376.00 |
EA Autres dettes | 317 676.00 | | | 317 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 406.00 | | | 2 937 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 705 087.00 | | | 9 705 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 406.00 | | | 2 937 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 066 171.00 | | 14 066 171.00 | 14 066 171.00 |
FG Production vendue services | 263 947.00 | | 263 947.00 | 263 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 330 118.00 | | 14 330 118.00 | 14 330 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 511 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 282 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 797 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 534 524.00 | | | 14 534 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 973 681.00 | | | 13 973 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 843.00 | | | 560 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 475.00 | 5 700.00 | 271 580.00 | 2 450 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 213 767.00 | 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 140.00 | 20 944.00 | 2 699 671.00 | 7 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | 20 944.00 | 1 240 724.00 | 6 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 857.00 | | 30 323.00 | 1 214 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 571.00 | | 241 258.00 | 1 026 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 047.00 | 5 700.00 | | 209 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 008.00 | 154 436.00 | 13 304.00 | 466 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 738.00 | 26 174.00 | | 46 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 270.00 | 128 262.00 | 13 304.00 | 419 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
6T Sur comptes clients | 74 628.00 | 83 135.00 | 6 361.00 | 74 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 076.00 | 83 135.00 | 6 361.00 | 76 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 956.00 | 83 135.00 | 6 361.00 | 105 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 135.00 | 6 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 802.00 | 2 003 802.00 | | 2 003 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 189.00 | 199 189.00 | | 199 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 295.00 | 212 295.00 | | 212 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 676.00 | 317 676.00 | | 317 676.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 277.00 | 2 823 277.00 | | 2 823 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
VB T. V. A. | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 788.00 | 185 788.00 | | 185 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 419.00 | 3 137 632.00 | 79 787.00 | 3 217 419.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 608.00 | 2 936 608.00 | | 2 936 608.00 |