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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 433.00 | 27 278.00 | 1 156.00 | 28 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 595.00 | 27 278.00 | 107 317.00 | 134 595.00 |
060 Stock marchandises | 32 889.00 | 8 331.00 | 24 558.00 | 32 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 329.00 | 8 331.00 | 72 998.00 | 81 329.00 |
110 Total général Actif | 215 924.00 | 35 608.00 | 180 316.00 | 215 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 203 612.00 | 139 389.00 | | 203 612.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 766.00 | 16 155.00 | | 11 766.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 5 041.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 549.00 | 160 585.00 | | 215 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 093.00 | 99 425.00 | | 151 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 850.00 | -2 994.00 | | -4 850.00 |
242 Autres charges externes. | 28 851.00 | 28 899.00 | | 28 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 2 869.00 | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 039.00 | 15 092.00 | | 15 039.00 |
252 Charges sociales | 7 120.00 | 7 531.00 | | 7 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158.00 | 286.00 | | 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 200.00 | 6 131.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 202 188.00 | 157 260.00 | | 202 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 360.00 | 3 325.00 | | 13 360.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 10.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 755.00 | | | 755.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 211.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 080.00 | 3 125.00 | | 12 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 281.00 | | | 133 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |