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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 533.00 | 22 428.00 | 105.00 | 22 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 595.00 | 28 328.00 | 106 266.00 | 134 595.00 |
BT Marchandises | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 007.00 | 28 328.00 | 137 679.00 | 166 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
DH Report à nouveau | 17 163.00 | 20 853.00 | | 17 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 781.00 | -3 690.00 | | 11 781.00 |
DL TOTAL (I) | 55 703.00 | 43 922.00 | | 55 703.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 122.00 | 21 279.00 | | 11 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 905.00 | 37 375.00 | | 38 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 331.00 | 39 883.00 | | 25 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 619.00 | 9 065.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 976.00 | 107 602.00 | | 81 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 679.00 | 151 524.00 | | 137 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 952.00 | 123 582.00 | | 152 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 171.00 | 127 272.00 | | 141 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 781.00 | -3 690.00 | | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 066.00 | 263.00 | | 28 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 066.00 | 263.00 | | 28 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 122.00 | 10 260.00 | 861.00 | 11 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 976.00 | 81 114.00 | 861.00 | 81 976.00 |