| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 433.00 | 27 803.00 | 630.00 | 28 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 595.00 | 27 803.00 | 106 792.00 | 134 595.00 |
060 Stock marchandises | 18 687.00 | 3 825.00 | 14 862.00 | 18 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
084 Disponibilités | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 840.00 | 3 825.00 | 44 015.00 | 47 840.00 |
110 Total général Actif | 182 434.00 | 31 628.00 | 150 807.00 | 182 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -35 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 293.00 | 174 625.00 | | 112 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 438.00 | 14 921.00 | | 14 438.00 |
230 Autres produits | 5 051.00 | 5 674.00 | | 5 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 781.00 | 195 220.00 | | 131 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 585.00 | 119 210.00 | | 70 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 111.00 | 6 091.00 | | 8 111.00 |
242 Autres charges externes. | 27 953.00 | 34 232.00 | | 27 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 3 158.00 | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 048.00 | 15 036.00 | | 15 048.00 |
252 Charges sociales | 7 177.00 | 7 241.00 | | 7 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 264.00 | | 263.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 300.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 251.00 | 186 533.00 | | 132 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -470.00 | 8 686.00 | | -470.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 2 333.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 797.00 | 834.00 | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 1 442.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 318.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 235.00 | 7 426.00 | | -1 235.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 595.00 | | | 134 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |