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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 433.00 | 28 066.00 | 368.00 | 28 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 595.00 | 28 066.00 | 106 529.00 | 134 595.00 |
060 Stock marchandises | 18 499.00 | 3 825.00 | 14 675.00 | 18 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
084 Disponibilités | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 820.00 | 3 825.00 | 44 995.00 | 48 820.00 |
110 Total général Actif | 183 415.00 | 31 890.00 | 151 524.00 | 183 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 544.00 | 112 293.00 | | 105 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 387.00 | 14 438.00 | | 12 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 150.00 | 5 051.00 | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 582.00 | 131 781.00 | | 123 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 004.00 | 70 585.00 | | 76 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | 8 111.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 24 615.00 | 27 953.00 | | 24 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 3 115.00 | | 3 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 044.00 | 15 048.00 | | 15 044.00 |
252 Charges sociales | 6 882.00 | 7 177.00 | | 6 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 300.00 | 132 251.00 | | 126 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 718.00 | -470.00 | | -2 718.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 972.00 | 797.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 690.00 | -1 235.00 | | -3 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 595.00 | | | 134 595.00 |