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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 433.00 | 27 540.00 | 893.00 | 28 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 595.00 | 27 540.00 | 107 054.00 | 134 595.00 |
060 Stock marchandises | 26 798.00 | 8 876.00 | 17 922.00 | 26 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 181.00 | 8 876.00 | 67 305.00 | 76 181.00 |
110 Total général Actif | 210 775.00 | 36 416.00 | 174 359.00 | 210 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 625.00 | 203 612.00 | | 174 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 921.00 | 11 766.00 | | 14 921.00 |
230 Autres produits | 5 674.00 | 171.00 | | 5 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 220.00 | 215 549.00 | | 195 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 210.00 | 151 093.00 | | 119 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 091.00 | -4 850.00 | | 6 091.00 |
242 Autres charges externes. | 34 232.00 | 28 851.00 | | 34 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 2 578.00 | | 3 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 036.00 | 15 039.00 | | 15 036.00 |
252 Charges sociales | 7 241.00 | 7 120.00 | | 7 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | 158.00 | | 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 300.00 | 2 200.00 | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 533.00 | 202 188.00 | | 186 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 686.00 | 13 360.00 | | 8 686.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | 755.00 | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 150.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 929.00 | | 1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 426.00 | 12 080.00 | | 7 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 595.00 | | | 134 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 755.00 | | | 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 755.00 | | | 755.00 |