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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 4 147.00 | 600.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746.00 | 4 147.00 | 600.00 | 4 746.00 |
BT Marchandises | 283 820.00 | | 283 820.00 | 283 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 145.00 | | 386 145.00 | 386 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 892.00 | 4 147.00 | 386 745.00 | 390 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 111.00 | | | 270 111.00 |
DH Report à nouveau | -96 220.00 | | | -96 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
DL TOTAL (I) | 224 412.00 | | | 224 412.00 |
DP Provisions pour risques | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 745.00 | | | 386 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 909.00 | | 1 741 909.00 | 1 741 909.00 |
FG Production vendue services | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 697.00 | | 1 743 697.00 | 1 743 697.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 339.00 | | | 1 752 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 818.00 | | | 1 712 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606.00 | 541.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 541.00 | | 3 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UX Autres créances clients | 582.00 | | | 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
VI Groupe et associés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 971.00 | 90 944.00 | 41 026.00 | 131 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
ST Autres comptes | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
YT Sous‐traitance | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 143.00 | | | 268 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 790.00 | | | 248 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 057.00 | | | 84 057.00 |