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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | 4 344.00 | 4 156.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 823.00 | 5 569.00 | 1 255.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 323.00 | 9 913.00 | 5 410.00 | 15 323.00 |
BT Marchandises | 282 048.00 | | 282 048.00 | 282 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BZ Autres créances | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CF Disponibilités | 132 816.00 | | 132 816.00 | 132 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 639.00 | | 494 639.00 | 494 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 963.00 | 9 913.00 | 500 049.00 | 509 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 330.00 | | | 280 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 301 199.00 | | | 301 199.00 |
DP Provisions pour risques | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 488.00 | | | 168 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 049.00 | | | 500 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 246.00 | | 2 077.00 | 13 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 246.00 | | 2 077.00 | 13 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044.00 | 1 870.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | 1 870.00 | | 8 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UX Autres créances clients | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 613.00 | | 65 613.00 | 65 613.00 |
VI Groupe et associés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VW T.V.A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 388.00 | 99 775.00 | 65 613.00 | 165 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
ST Autres comptes | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YT Sous‐traitance | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 452.00 | | | 210 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 444.00 | | | 193 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 472.00 | | | 88 472.00 |