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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 667.00 | 1 678.00 | 4 989.00 | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 4 703.00 | 43.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 413.00 | 6 381.00 | 5 032.00 | 11 413.00 |
BT Marchandises | 299 479.00 | | 299 479.00 | 299 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 478.00 | | 403 478.00 | 403 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 891.00 | 6 381.00 | 408 510.00 | 414 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 111.00 | | | 270 111.00 |
DH Report à nouveau | -43 825.00 | | | -43 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
DL TOTAL (I) | 279 283.00 | | | 279 283.00 |
DP Provisions pour risques | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 510.00 | | | 408 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898.00 | 1 483.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 898.00 | 1 483.00 | | 4 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
VI Groupe et associés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 365.00 | 77 243.00 | 21 122.00 | 98 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
ST Autres comptes | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
YT Sous‐traitance | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 675.00 | | | 303 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 858.00 | | | 282 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 080.00 | | | 93 080.00 |