| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | 3 011.00 | 5 489.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 5 033.00 | -286.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 246.00 | 8 044.00 | 5 203.00 | 13 246.00 |
BT Marchandises | 253 277.00 | | 253 277.00 | 253 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BZ Autres créances | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CF Disponibilités | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 810.00 | | 533 810.00 | 533 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 057.00 | 8 044.00 | 539 013.00 | 547 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 111.00 | | | 270 111.00 |
DH Report à nouveau | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DL TOTAL (I) | 291 330.00 | | | 291 330.00 |
DP Provisions pour risques | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 321.00 | | | 217 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 013.00 | | | 539 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 413.00 | | 1 833.00 | 11 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | | 1 833.00 | 11 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381.00 | 1 663.00 | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | 1 663.00 | | 6 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VB T. V. A. | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 566.00 | | 133 566.00 | 133 566.00 |
VI Groupe et associés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VW T.V.A. | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 321.00 | 83 755.00 | 133 566.00 | 217 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
ST Autres comptes | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
YT Sous‐traitance | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 420.00 | | | 305 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 532.00 | | | 258 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 146.00 | | | 112 146.00 |