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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 667.00 | 344.00 | 6 322.00 | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 4 553.00 | 193.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 413.00 | 4 898.00 | 6 516.00 | 11 413.00 |
BT Marchandises | 262 452.00 | | 262 452.00 | 262 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BZ Autres créances | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CF Disponibilités | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 398.00 | | 397 398.00 | 397 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 811.00 | 4 898.00 | 403 914.00 | 408 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 111.00 | | | 270 111.00 |
DH Report à nouveau | -56 699.00 | | | -56 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
DL TOTAL (I) | 237 285.00 | | | 237 285.00 |
DP Provisions pour risques | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 914.00 | | | 403 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746.00 | | 6 667.00 | 4 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | | 6 667.00 | 4 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147.00 | 751.00 | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | 751.00 | | 4 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 125.00 | 8 319.00 | 22 805.00 | 31 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VW T.V.A. | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 266.00 | 113 461.00 | 22 805.00 | 136 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
ST Autres comptes | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
YT Sous‐traitance | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 170.00 | | | 276 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 961.00 | | | 254 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 498.00 | | | 88 498.00 |