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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 17 684.00 | 28 316.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 650.00 | 5 536.00 | 6 114.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 936.00 | 296 823.00 | 88 113.00 | 384 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 965.00 | 373 943.00 | 140 022.00 | 513 965.00 |
BT Marchandises | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
BZ Autres créances | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
CF Disponibilités | 258 779.00 | | 258 779.00 | 258 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 099.00 | | 481 099.00 | 481 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 064.00 | 373 943.00 | 621 121.00 | 995 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
DH Report à nouveau | -265 190.00 | -281 016.00 | | -265 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 004.00 | 15 826.00 | | 246 004.00 |
DL TOTAL (I) | 22 217.00 | -223 787.00 | | 22 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 181.00 | 50 804.00 | | 489 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 095.00 | 428 324.00 | | 80 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 628.00 | 39 355.00 | | 29 628.00 |
EA Autres dettes | | 9 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 904.00 | 702 219.00 | | 598 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 121.00 | 478 432.00 | | 621 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 593.00 | | 1 135 593.00 | 1 135 593.00 |
FG Production vendue services | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 603.00 | | 1 175 603.00 | 1 175 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 849.00 | |
GE Autres charges | | | 118 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | 330 000.00 | | 2 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 54 030.00 | | 2 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 122 809.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 207 191.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 521.00 | 1 501 109.00 | | 1 183 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 517.00 | 1 485 283.00 | | 937 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 004.00 | 15 826.00 | | 246 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 819.00 | | 21 146.00 | 492 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | 16 500.00 | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 940.00 | | 4 646.00 | 391 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 094.00 | 47 849.00 | | 326 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 972.00 | 4 612.00 | | 18 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 122.00 | 43 237.00 | | 259 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
UX Autres créances clients | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
VB T. V. A. | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VI Groupe et associés | 489 181.00 | 489 181.00 | | 489 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 263.00 | 156 784.00 | 17 479.00 | 174 263.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 904.00 | 598 904.00 | | 598 904.00 |