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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 33 017.00 | 12 983.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 225.00 | 11 272.00 | 1 953.00 | 13 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 991.00 | 379 422.00 | 295 568.00 | 674 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 225.00 | 477 612.00 | 336 613.00 | 814 225.00 |
BT Marchandises | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
BZ Autres créances | 154 105.00 | | 154 105.00 | 154 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 704.00 | | 600 704.00 | 600 704.00 |
CF Disponibilités | 379 180.00 | | 379 180.00 | 379 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 655.00 | | 1 369 655.00 | 1 369 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 879.00 | 477 612.00 | 1 706 268.00 | 2 183 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 374 146.00 | 123 204.00 | | 374 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 116.00 | 250 942.00 | | 302 116.00 |
DL TOTAL (I) | 709 262.00 | 407 146.00 | | 709 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 611.00 | 85 088.00 | | 84 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 611.00 | 85 088.00 | | 84 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 539.00 | 505 372.00 | | 511 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 431.00 | 109 139.00 | | 262 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 706.00 | 111 164.00 | | 71 706.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 2 102.00 | | 2 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 217.00 | 52 846.00 | | 64 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 395.00 | 780 624.00 | | 912 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 268.00 | 1 272 858.00 | | 1 706 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 831.00 | | 1 414 831.00 | 1 414 831.00 |
FG Production vendue services | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 059.00 | | 1 461 059.00 | 1 461 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 145 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 607.00 | 87 782.00 | | 110 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 016.00 | 1 290 771.00 | | 1 474 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 900.00 | 1 039 829.00 | | 1 171 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 116.00 | 250 942.00 | | 302 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 124.00 | | 253 100.00 | 561 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 116.00 | | 241 100.00 | 447 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | 12 000.00 | 14 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 527.00 | 24 085.00 | | 453 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 806.00 | 5 111.00 | | 33 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 721.00 | 18 974.00 | | 371 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 088.00 | 7 153.00 | 7 630.00 | 85 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 088.00 | 7 153.00 | 7 630.00 | 85 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 153.00 | 7 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 431.00 | 262 431.00 | | 262 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
UX Autres créances clients | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
VI Groupe et associés | 511 539.00 | 511 539.00 | | 511 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 607.00 | 260 498.00 | 26 109.00 | 286 607.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 395.00 | 912 395.00 | | 912 395.00 |