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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 11 647.00 | 6 053.00 | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 195 500.00 | 49 005.00 | 146 495.00 | 195 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 406.00 | 34 844.00 | 46 563.00 | 81 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 523.00 | 514 087.00 | 388 436.00 | 902 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 164.00 | 657 582.00 | 621 582.00 | 1 279 164.00 |
BT Marchandises | 246 843.00 | | 246 843.00 | 246 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
BZ Autres créances | 237 566.00 | | 237 566.00 | 237 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 056.00 | | 602 056.00 | 602 056.00 |
CF Disponibilités | 1 270 068.00 | | 1 270 068.00 | 1 270 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 159.00 | | 2 495 159.00 | 2 495 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 323.00 | 657 582.00 | 3 116 741.00 | 3 774 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 887 637.00 | 676 262.00 | | 887 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 887.00 | 211 375.00 | | 410 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 524.00 | 920 637.00 | | 1 331 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 067.00 | 94 917.00 | | 132 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 067.00 | 94 917.00 | | 132 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 461.00 | 727 389.00 | | 632 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 850.00 | 511 539.00 | | 511 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 267.00 | 247 551.00 | | 246 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 584.00 | 57 286.00 | | 148 584.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 8 835.00 | | 5 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 408.00 | 54 295.00 | | 108 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 150.00 | 1 606 896.00 | | 1 653 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 741.00 | 2 622 450.00 | | 3 116 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 242.00 | | 2 751 242.00 | 2 751 242.00 |
FG Production vendue services | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 754.00 | | 2 814 754.00 | 2 814 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 154.00 | |
GE Autres charges | | | 279 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 125.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 125.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -125.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 900.00 | 75 367.00 | | 142 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 922.00 | 2 171 618.00 | | 2 858 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 035.00 | 1 960 242.00 | | 2 448 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 887.00 | 211 375.00 | | 410 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 370.00 | | 59 794.00 | 1 219 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 800.00 | | 22 400.00 | 190 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 534.00 | | 33 395.00 | 950 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 036.00 | | 3 999.00 | 30 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 217.00 | 98 365.00 | | 559 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 646.00 | 11 006.00 | | 49 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 571.00 | 87 360.00 | | 461 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 917.00 | 43 154.00 | 6 004.00 | 94 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 917.00 | 43 154.00 | 6 004.00 | 94 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 154.00 | 6 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 267.00 | 246 267.00 | | 246 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
UX Autres créances clients | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 139 632.00 | 139 632.00 | | 139 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 461.00 | 127 166.00 | 505 295.00 | 632 461.00 |
VI Groupe et associés | 511 743.00 | 511 743.00 | | 511 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 227.00 | 376 192.00 | 34 035.00 | 410 227.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 150.00 | 1 147 855.00 | 505 295.00 | 1 653 150.00 |