| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 27 906.00 | 18 094.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 225.00 | 9 974.00 | 3 252.00 | 13 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 890.00 | 361 747.00 | 72 144.00 | 433 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 124.00 | 453 527.00 | 107 598.00 | 561 124.00 |
BT Marchandises | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 986.00 | | 86 986.00 | 86 986.00 |
BZ Autres créances | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
CF Disponibilités | 901 264.00 | | 901 264.00 | 901 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 260.00 | | 1 165 260.00 | 1 165 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 385.00 | 453 527.00 | 1 272 858.00 | 1 726 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 204.00 | 8 403.00 | | 123 204.00 |
DH Report à nouveau | | -19 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 942.00 | 133 987.00 | | 250 942.00 |
DL TOTAL (I) | 407 145.00 | 156 205.00 | | 407 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 088.00 | 101 875.00 | | 85 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 088.00 | 101 875.00 | | 85 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 372.00 | 497 134.00 | | 505 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 139.00 | 101 583.00 | | 109 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 164.00 | 54 513.00 | | 111 164.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 846.00 | 54 322.00 | | 52 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 624.00 | 709 653.00 | | 780 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 858.00 | 967 733.00 | | 1 272 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 775.00 | | 1 218 775.00 | 1 218 775.00 |
FG Production vendue services | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 142.00 | | 1 268 142.00 | 1 268 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 125 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 782.00 | 28 732.00 | | 87 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 771.00 | 1 108 271.00 | | 1 290 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 829.00 | 974 283.00 | | 1 039 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 942.00 | 133 987.00 | | 250 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 663.00 | | 27 462.00 | 533 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 284.00 | | 30 832.00 | 416 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 479.00 | | -3 370.00 | 17 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 935.00 | 31 592.00 | | 421 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 695.00 | 5 111.00 | | 28 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 240.00 | 26 481.00 | | 345 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 875.00 | 1 750.00 | 18 537.00 | 101 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 875.00 | 1 750.00 | 18 537.00 | 101 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 18 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
UX Autres créances clients | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VI Groupe et associés | 505 372.00 | 505 372.00 | | 505 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 025.00 | 168 916.00 | 14 109.00 | 183 025.00 |
VW T.V.A. | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 624.00 | 780 624.00 | | 780 624.00 |