| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 7 861.00 | 3 939.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | 41 785.00 | 137 215.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 956.00 | 20 591.00 | 36 366.00 | 56 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 577.00 | 440 980.00 | 452 597.00 | 893 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 370.00 | 559 217.00 | 660 153.00 | 1 219 370.00 |
BT Marchandises | 121 594.00 | | 121 594.00 | 121 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 214.00 | | 150 214.00 | 150 214.00 |
BZ Autres créances | 556 190.00 | | 556 190.00 | 556 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 607.00 | | 601 607.00 | 601 607.00 |
CF Disponibilités | 483 263.00 | | 483 263.00 | 483 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 297.00 | | 1 962 297.00 | 1 962 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 667.00 | 559 217.00 | 2 622 450.00 | 3 181 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 676 262.00 | 374 146.00 | | 676 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 375.00 | 302 116.00 | | 211 375.00 |
DL TOTAL (I) | 920 637.00 | 709 262.00 | | 920 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 917.00 | 84 611.00 | | 94 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 917.00 | 84 611.00 | | 94 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 389.00 | | | 727 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 539.00 | 511 539.00 | | 511 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 551.00 | 262 431.00 | | 247 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 286.00 | 71 706.00 | | 57 286.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 2 502.00 | | 8 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 295.00 | 64 217.00 | | 54 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 896.00 | 912 395.00 | | 1 606 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 450.00 | 1 706 268.00 | | 2 622 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 408.00 | | 1 360 408.00 | 1 360 408.00 |
FG Production vendue services | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 420.00 | | 1 417 420.00 | 1 417 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 840.00 | |
GE Autres charges | | | 140 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 340.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 367.00 | 110 607.00 | | 75 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 618.00 | 1 474 016.00 | | 2 171 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 242.00 | 1 171 900.00 | | 1 960 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 375.00 | 302 116.00 | | 211 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 776.00 | 2 295.00 | | 4 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 225.00 | 329 523.00 | 75 622.00 | 814 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 900.00 | 138 900.00 | | 51 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 216.00 | 186 696.00 | 75 622.00 | 688 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 109.00 | 3 927.00 | | 26 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 612.00 | 81 605.00 | | 477 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 917.00 | 10 729.00 | | 38 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 694.00 | 70 876.00 | | 390 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 611.00 | 14 840.00 | 4 534.00 | 84 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 611.00 | 14 840.00 | 4 534.00 | 84 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 840.00 | 4 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 551.00 | 247 551.00 | | 247 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
UX Autres créances clients | 150 214.00 | 150 214.00 | | 150 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 216 569.00 | 216 569.00 | | 216 569.00 |
VC Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 389.00 | 727 389.00 | | 727 389.00 |
VI Groupe et associés | 511 539.00 | 511 539.00 | | 511 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 389.00 | | | 727 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 219.00 | 299 219.00 | | 299 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 868.00 | 755 832.00 | 30 036.00 | 785 868.00 |
VW T.V.A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 896.00 | 1 606 896.00 | | 1 606 896.00 |