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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 2 002.00 | 4 117.00 | 6 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 9.00 | 10 423.00 | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 165.00 | 14 282.00 | 113 884.00 | 128 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 729.00 | 17 805.00 | 137 923.00 | 155 729.00 |
BT Marchandises | 289 909.00 | | 289 909.00 | 289 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BZ Autres créances | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
CF Disponibilités | 733 897.00 | | 733 897.00 | 733 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 051.00 | | 1 130 051.00 | 1 130 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 780.00 | 17 805.00 | 1 267 975.00 | 1 285 780.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 150 182.00 | 123 495.00 | | 150 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 425.00 | 26 687.00 | | 482 425.00 |
DL TOTAL (I) | 639 207.00 | 156 782.00 | | 639 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 610.00 | 98 230.00 | | 120 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 638.00 | 71 764.00 | | 197 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 372.00 | 24 231.00 | | 309 372.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 16 444.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 768.00 | 210 670.00 | | 628 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 975.00 | 367 452.00 | | 1 267 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 768.00 | 210 670.00 | | 628 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 411.00 | | 128 318.00 | 27 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | 1 100.00 | 5 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | | 124 161.00 | 14 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 443.00 | | 3 057.00 | 6 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 733.00 | 5 073.00 | | 12 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 1 517.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | 3 556.00 | | 10 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 638.00 | 197 638.00 | | 197 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 008.00 | 228 008.00 | | 228 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VB T. V. A. | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
VI Groupe et associés | 120 610.00 | 120 610.00 | | 120 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
VP Divers | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 345.00 | 106 245.00 | 6 100.00 | 112 345.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 768.00 | 628 768.00 | | 628 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |