| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 6 140.00 | 4 292.00 | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 927.00 | 85 766.00 | 62 161.00 | 147 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 521.00 | 99 539.00 | 172 982.00 | 272 521.00 |
BT Marchandises | 230 255.00 | | 230 255.00 | 230 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 634 243.00 | | 634 243.00 | 634 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 506.00 | | 902 506.00 | 902 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 027.00 | 99 539.00 | 1 075 488.00 | 1 175 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 400.00 | 668 400.00 | | 668 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DG Autres réserves | 3 407.00 | 175.00 | | 3 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 547.00 | 68 151.00 | | 191 547.00 |
DL TOTAL (I) | 867 468.00 | 740 841.00 | | 867 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 097.00 | 23 504.00 | | 16 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 34 895.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 324.00 | 51 441.00 | | 81 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 337.00 | 11 038.00 | | 98 337.00 |
EA Autres dettes | 9 593.00 | 1 318.00 | | 9 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 020.00 | 122 197.00 | | 208 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 488.00 | 863 037.00 | | 1 075 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 000.00 | 122 197.00 | | 202 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 449.00 | | 1 248.00 | 279 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 176.00 | 106 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 176.00 | 272 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 359.00 | | | 158 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 458.00 | | 1 248.00 | 113 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 757.00 | 19 782.00 | | 79 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 125.00 | 19 782.00 | | 72 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 097.00 | 10 077.00 | 6 020.00 | 16 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 020.00 | 202 000.00 | 6 020.00 | 208 020.00 |