| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 5 753.00 | 366.00 | 6 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 3 074.00 | 7 357.00 | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 683.00 | 49 990.00 | 89 693.00 | 139 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 204.00 | 60 331.00 | 210 873.00 | 271 204.00 |
BT Marchandises | 160 607.00 | | 160 607.00 | 160 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 491 783.00 | | 491 783.00 | 491 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 148.00 | | 697 148.00 | 697 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 352.00 | 60 331.00 | 908 021.00 | 968 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
CU Autres participations | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 400.00 | 6 000.00 | | 668 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 632 607.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 286.00 | 30 037.00 | | 70 286.00 |
DL TOTAL (I) | 739 530.00 | 669 244.00 | | 739 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 005.00 | 40 961.00 | | 31 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 552.00 | 79 324.00 | | 46 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 082.00 | 53 435.00 | | 55 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 554.00 | 47 656.00 | | 34 554.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 348.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 492.00 | 221 724.00 | | 168 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 021.00 | 890 968.00 | | 908 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 491.00 | 190 729.00 | | 147 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 740.00 | | 103 464.00 | 167 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | 103 464.00 | 9 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 122.00 | 23 209.00 | | 37 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 1 870.00 | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 725.00 | 21 339.00 | | 31 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 996.00 | 9 995.00 | 21 000.00 | 30 996.00 |
VI Groupe et associés | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 492.00 | 147 491.00 | 21 000.00 | 168 492.00 |