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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 3 884.00 | 2 235.00 | 6 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 1 542.00 | 8 890.00 | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 683.00 | 30 183.00 | 109 499.00 | 139 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 740.00 | 37 122.00 | 130 618.00 | 167 740.00 |
BT Marchandises | 159 527.00 | | 159 527.00 | 159 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BZ Autres créances | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CF Disponibilités | 542 394.00 | | 542 394.00 | 542 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 350.00 | | 760 350.00 | 760 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 090.00 | 37 122.00 | 890 968.00 | 928 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
CU Autres participations | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 632 607.00 | 150 182.00 | | 632 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 037.00 | 482 425.00 | | 30 037.00 |
DL TOTAL (I) | 669 244.00 | 639 207.00 | | 669 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 324.00 | 120 610.00 | | 79 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 435.00 | 197 638.00 | | 53 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 656.00 | 309 372.00 | | 47 656.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 1 148.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 724.00 | 628 768.00 | | 221 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 968.00 | 1 267 975.00 | | 890 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 729.00 | | 15 331.00 | 155 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 167 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 150 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 597.00 | | 14 517.00 | 138 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 814.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 805.00 | 22 317.00 | 3 000.00 | 17 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 1 882.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 290.00 | 20 435.00 | 3 000.00 | 14 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VB T. V. A. | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 936.00 | 9 940.00 | 30 996.00 | 40 936.00 |
VI Groupe et associés | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VP Divers | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 724.00 | 190 729.00 | 30 996.00 | 221 724.00 |